漳泽电力:2015年年度报告

来源:             阅读:4306  发表时间:2016-5-2       
山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文




山西漳泽电力股份有限公司

     2015 年年度报告




      2016 年 04 月




                                                                1
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                              第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管

人员)任贵明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名

王团维                         董事                   因公出差                胡耀飞

秦联晋                         独立董事               因公出差                施光耀


     本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对

投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                                      2
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第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 58

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 177




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                                释义


               释义项   指                              释义内容

公司、本公司            指   山西漳泽电力股份有限公司

董事会                  指   山西漳泽电力股份有限公司董事会

监事会                  指   山西漳泽电力股份有限公司监事会

山西省国资委            指   山西省人民政府国有资产监督管理委员会

同煤集团                指   大同煤矿集团有限责任公司

元、万元                指   人民币元、人民币万元




                                                                                        4
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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 漳泽电力                               股票代码               000767

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           山西漳泽电力股份有限公司

公司的中文简称           漳泽电力

公司的外文名称(如有)   SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)ZHANG ZE POWER

公司的法定代表人         文生元

注册地址                 山西省太原市晋阳街南一条 10 号

注册地址的邮政编码       030006

办公地址                 山西省太原市晋阳街南一条 10 号

办公地址的邮政编码       030006

公司网址                 http://www.zhangzepower.com

电子信箱                 info@zhangzepower.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                王一峰                                  吉喜

联系地址                            山西省太原市晋阳街南一条 10 号          山西省太原市晋阳街南一条 10 号

电话                                0351-7785891                            0351-7785895

传真                                0351-7785894                            0351-7785894

电子信箱                            info@zhangzepower.com                   info@zhangzepower.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         公司资本市场与股权管理部




                                                                                                               5
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四、注册变更情况

组织机构代码                           911400007159303324

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

签字会计师姓名                  张富平     王晓江

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称              财务顾问办公地址                 财务顾问主办人姓名                    持续督导期间

                             北京市朝阳区建国路 81 号华
中德证券有限责任公司                                           金伟宁        左刚                至 2015 年 12 月 31 日
                             贸中心德意志银行大厦 22 层


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                  本年比上年增
                                                         2014 年                                             2013 年
                                2015 年                                                减

                                                调整前             调整后            调整后         调整前             调整后

                             9,097,494,935. 10,922,837,403 11,014,978,834                        9,151,114,069. 9,227,912,912.
营业收入(元)                                                                         -17.41%
                                          90             .68                .92                               43                09

归属于上市公司股东的净利
                             411,882,460.09 550,546,960.42 600,599,635.16              -31.42% 455,454,318.06 484,261,530.60
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                             354,354,594.97 472,177,944.09 522,230,618.83              -32.15% 396,088,637.92 424,895,850.46
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净     2,777,347,127. 2,816,877,057. 2,929,606,671.                        2,212,173,514. 2,215,739,651.
                                                                                        -5.20%
额(元)                                  70              09                72                                36                24

基本每股收益(元/股)               0.1828          0.2443              0.2665         -31.41%           0.2211           0.2351

稀释每股收益(元/股)               0.1828          0.2443              0.2665         -31.41%           0.2211           0.2351




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加权平均净资产收益率                 7.53%           11.19%            -4.62%           -2.82%            9.60%               9.88%

                                                                                  本年末比上年
                                                        2014 年末                                          2013 年末
                               2015 年末                                             末增减

                                                 调整前            调整后            调整后         调整前             调整后

                             33,195,953,201 30,301,561,633 30,960,286,028                        30,479,052,780 30,479,052,780
总资产(元)                                                                             7.22%
                                        .67               .35               .87                              .40                .40



     本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司,合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤
矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司,属于同一控制下的企业合并,故对比较报表的相关项目进行了调整。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                            单位:元

                                      第一季度                  第二季度                第三季度                   第四季度

营业收入                             2,020,863,005.20           2,531,224,631.81       2,339,726,835.35        2,205,680,463.54

归属于上市公司股东的净利润              67,751,860.95            349,647,861.21          174,376,306.52            -179,893,568.59

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        65,611,819.07            256,597,236.99          138,566,721.97            -106,421,183.06
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            447,883,203.63             713,074,329.65          304,046,806.06        1,312,342,788.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                    项目                      2015 年金额          2014 年金额          2013 年金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减              189,149.89         -47,741,961.86      -33,049,106.97



                                                                                                                                      7
                                                                   山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       15,582,733.52    19,876,719.09     16,575,740.40
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                            6,502,156.88     2,087,869.86
占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单        3,478,322.67    11,873,959.87
位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                           48,893,628.43
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                          -31,112,636.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益                                       6,086,666.67

受托经营取得的托管费收入                   13,223,558.10    14,406,868.21     13,691,040.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        3,184,551.44    90,873,708.19     94,202,536.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            29,940,000.00

减:所得税影响额                           12,075,263.47    24,365,957.51     10,805,932.11

    少数股东权益影响额(税后)             21,450,972.34     -5,271,143.81    20,075,961.49

合计                                       57,527,865.12    78,369,016.33     59,365,680.14        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
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                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要营业范围为:电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


                                   本期投资陕西澄合山阳煤矿有限公司,增加长期股权投资 80,000,000.00 元,持有
股权资产                           35%股权;投资大同煤矿集团财务有限责任公司,增加长期股权投资
                                   1,037,169,455.81 元,持有 20%股份。

固定资产                           主要是本期候马发电 2×300MW 热电联产工程投产转入及零星购置固定资产增加。

无形资产                           本期变动不大,主要是无形资产摊销。

                                   主要是本期永济 2*35 万千瓦热电联产工程项目、漳泽发电 2×1000MW 项目、同兴
在建工程
                                   发电 2*660MW 超临界空冷机组建设投产增加及新增新能源项目所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

     公司的发展战略是“煤电联营,煤电一体化”, 核心竞争力主要表现在四个方面。
     一是产业优势。公司依托母公司同煤集团的资源优势和行业优势,积极寻求下属各发电公司附近的煤炭资源,尽快将
其改造成为煤电一体化的坑口电厂。
     二是专业化管理优势。公司是全国最早上市的百万千瓦电力公司,较早进行了独立的公司化运作,培育了成熟的生产、
检修、经营、财务、营销等的专业化管理队伍,建立了完善的专业化管理制度体系。
     三是资本运营和并购整合优势。作为同煤集团发展电力产业的唯一平台,公司可以灵活实施并购策略和资本运作,有
效整合区域内的电力、煤炭资源,切实提升公司可持续发展能力和抗风险能力。
     四是发展优势。公司拥有一批质地优良的前期储备项目,通过发展高参数、大容量火电项目和煤电一体化项目,在同
行业中保持较强的竞争比较优势,具备较强的稳定发展能力。




                                                                                                               9
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                                    第四节 管理层讨论与分析

一、概述

     2015年是公司全面完成“十二五”规划的收官之年。一年来,在经济下行压力不断加大,煤电市场需求持续疲软的情况

下,公司始终坚持以发展为第一要务,紧紧围绕“提质增效”这一工作中心,不断加强改革创新,深化资本运作,强化内部管

理,较好地完成了年初股东大会确定的各项目标任务。全年完成发电量339.3亿千瓦时,实现营业收入90.97亿元,利润总额

为8.95亿元。

     2015年主要开展以下工作:

     1.大力开展电量营销工作。一是大力推行电量营销“一把手”工程,对利用小时进入全省同类机组前3名的企业给予奖励,

充分调动了各单位抢发电量的积极性。二是紧跟电力改革形势,组建了电力营销部,在省内第一家成立了售电公司,积极抢

占发电市场,努力争取计划外电量。三是积极试行内部发电权转移,并取得显著效果。

     2.加大成本费用管控力度。一是大力推行燃料公开招标、竞价采购,入厂标煤单价得到有效控制。二是积极推行公路

煤第三方统一运输,有效堵塞了运输过程中的漏洞。三是加大配煤掺烧力度,全年通过掺烧洗中煤、低价煤,进一步降低了

燃料成本。四是加强成本费用管控,强化现金流管理,不断提升科学理财水平。

     3.安全生产形势保持良好。风险预警预控效果显著。2015年,公司系统安全生产稳定,未发生安全目标控制事故,非

计划停运同比减少7次。河津1号机组可靠性指标名列全国30万千瓦级火电机组30强。蒲洲热电工程被山西能监办评为“安全

生产标准化二级”工程建设项目。漳泽电力和塔山发电公司被国家安监总局评为“全国安全文化标杆企业”。

     4.项目发展取得新的突破。蒲洲热电4号35万千瓦机组正式投产。漳泽百万项目在一年内取得“路条”并核准,掀开了公

司建设百万机组的新篇章。热电三期66万千瓦和浑源热电两台35万千瓦低热值煤发电项目取得“路条”。鄯善光伏、阿克陶光

伏一期投产发电。

     5.科技创新和节能减排工作迈出新步伐。技术攻关和“五小”创新项目共完成503项。13项科技成果获得国家实用新型专

利,公司实现专利“零突破”。同华给水泵变频改造项目,获得首届中国电力创新三等奖。临汾2号机组、塔山两台机组超低

排放改造顺利完成,环保电价正式到位。蒲洲热电4号机组成为省内第一台新建成的超低排放机组。




二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




                                                                                                            10
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2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                             单位:元

                                    2015 年                                  2014 年
                                                                                                        同比增减
                         金额              占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计          9,097,494,935.90               100%    11,014,978,834.92               100%            -17.41%

分行业

电力                  7,794,527,296.76              85.68%      8,751,765,491.92            79.45%           -10.94%

热力                   310,611,789.52                3.41%       240,621,927.94              2.18%            29.09%

燃煤                    45,748,552.79                0.50%       655,935,337.83              5.95%           -93.03%

检修服务               225,378,200.38                2.48%       223,925,471.36              2.03%             0.65%

技术服务                       37,735.85             0.00%           849,056.61              0.01%           -95.56%

其他                   721,191,360.60                7.93%      1,141,881,549.26            10.37%           -36.84%

分产品

火电电力              7,661,614,358.85              84.22%      8,659,624,060.68            78.62%           -11.52%

风电电力               105,467,925.09                1.16%        92,141,431.24              0.84%            14.46%

光伏电力                27,445,012.82                0.30%                                   0.00%

热力                   310,611,789.52                3.41%       240,621,927.94              2.18%            29.09%

燃煤                    45,748,552.79                0.50%       655,935,337.83              5.95%           -93.03%

检修服务               225,378,200.38                2.48%       223,925,471.36              2.03%             0.65%

技术服务                       37,735.85             0.00%           849,056.61              0.01%           -95.56%

其他                   721,191,360.60                7.93%      1,141,881,549.26            10.37%           -36.84%

分地区

华北地区              9,055,405,478.64              99.54%   10,272,823,857.40              93.26%           -11.85%

西南地区                                             0.00%       255,922,991.41              2.32%          -100.00%

东南地区                14,644,444.44                0.16%       359,273,872.97              3.26%           -95.92%

新疆自治区              27,445,012.82                0.30%                                   0.00%           100.00%

内蒙古自治区                                                     126,958,113.14              1.15%          -100.00%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    营业收入          营业成本         毛利率        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同



                                                                                                                    11
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                                                                         同期增减          同期增减            期增减

分行业

电力                7,794,527,296.76 5,796,435,863.64         25.63%          -10.01%              -12.82%          2.39%

分产品

电力                7,794,527,296.76 5,796,435,863.64         25.63%          -10.01%              -12.82%          2.39%

分地区

华北地区            7,767,082,283.94 5,781,229,916.74         25.57%          -11.49%              -16.02%          4.01%

新疆自治区            27,445,012.82     15,205,946.90         44.59%          100.00%             100.00%          44.59%

内蒙古自治区                    0.00             0.00          0.00%         -100.00%             -100.00%        -43.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                         同期增减          同期增减            期增减

分行业

电力                7,794,527,296.76 5,796,435,863.64         25.63%          -10.94%              -13.13%          1.88%

分产品

电力                7,794,527,296.76 5,796,435,863.64         25.63%          -10.94%              -13.13%          1.88%

分地区

华北地区            7,767,082,283.94 5,781,229,916.74         25.57%           -9.94%              -12.42%          2.11%

新疆自治区            27,445,012.82     15,205,946.90         44.59%          100.00%             100.00%          44.59%

内蒙古自治区                    0.00             0.00          0.00%         -100.00%             -100.00%        -43.52%


     本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司,合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤
矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司,属于同一控制下的企业合并,因此对比较报表的相关项目进行了调整。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位            2015 年              2014 年              同比增减

电力                  销售量              万千瓦时                  2,978,365.83         2,963,743.89               0.49%

热力                  销售量              吉焦                     13,663,869.53        10,077,060.75              35.59%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                        12
                                                                       山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                            单位:元

                                              2015 年                            2014 年
    行业分类             项目                                                                           同比增减
                                       金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

电力              电力            5,796,435,863.64           82.36% 6,672,799,805.58           74.75%       -13.13%

热力              热力              359,034,184.07            5.10%   306,585,295.77            3.43%        17.11%

                                                                                                            单位:元

                                              2015 年                            2014 年
    产品分类             项目                                                                           同比增减
                                       金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

电力              燃料费          2,633,494,286.64           37.42% 3,575,865,488.68           40.06%       -26.35%

电力              水费               61,660,967.35            0.88%    80,346,461.34            0.90%       -23.26%

电力              外购电力费        127,289,754.20            1.81%    62,937,294.52            0.71%       102.25%

电力              材料费            117,231,613.96            1.67%   151,910,824.02            1.70%       -22.83%

电力              职工薪酬          691,185,294.29            9.82%   580,007,623.91            6.50%        19.17%

电力              折旧            1,176,459,274.11           16.72% 1,163,394,116.68           13.03%         1.12%

电力              修理费            265,048,962.81            3.77%   321,450,799.05            3.60%       -17.55%

电力              委托运行费        394,751,571.72            5.61%   336,237,761.75            3.77%        17.40%

电力              其他费用          329,314,138.56            4.68%   400,649,435.63            4.49%       -17.80%

热力              燃料费            180,736,331.75            2.57%   168,653,055.47            1.89%         7.16%

热力              水费                4,483,114.54            0.06%     4,135,572.40            0.05%         8.40%

热力              材料费             10,245,893.00            0.15%     7,199,587.54            0.08%        42.31%

热力              职工薪酬           46,934,529.59            0.67%    41,401,896.76            0.46%        13.36%

热力              折旧               68,145,163.41            0.97%    45,216,154.18            0.51%        50.71%

热力              修理费             19,939,086.88            0.28%    22,293,285.80            0.25%       -10.56%

热力              委托运行费          5,039,236.86            0.07%     3,977,020.93            0.04%        26.71%

热力              其他费用           23,510,828.04            0.33%    13,708,722.69            0.15%        71.50%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       本公司2015年度纳入合并范围的子公司共23户,详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加子公
司7户,减少0户,详见“合并范围的变更”。




                                                                                                                   13
                                                              山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                              8,436,342,939.90

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                           92.73%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                 销售额(元)                占年度销售总额比例

1          国家电网山西省电力公司                     7,633,553,102.45                             83.91%

2          山西华泽铝电有限公司                         577,846,838.96                              6.35%

           大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理
3                                                        95,119,050.02                              1.05%
           公司

4          临汾海姿供气供热有限公司                      70,991,533.03                              0.78%

5          山西华圣铝业有限公司                          58,832,415.44                              0.65%

合计                        --                        8,436,342,939.90                             92.73%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                            2,097,734,857.68

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                         69.57%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称               采购额(元)                占年度采购总额比例

1           大同煤矿集团有限责任公司                  1,795,047,231.75                             59.53%

            陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司
2                                                       173,287,253.42                              5.75%
            韩城分公司

3           山西成功煤炭经销有限公司                     52,035,605.88                              1.73%

            陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司
4                                                        50,314,448.40                              1.67%
            澄合分公司

5           山西鼎浩能源有限公司                         27,050,318.23                              0.90%

合计                         --                       2,097,734,857.68                             69.57%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                        14
                                                                     山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、费用

                                                                                                             单位:元

                           2015 年                2014 年          同比增减                重大变动说明

销售费用                     2,294,988.03           2,269,319.91          1.13%

                                                                                  主要是本期新增同煤漳泽(上海)融
管理费用                   123,855,463.20        117,678,206.89           5.25%
                                                                                  资租赁有限责任公司所致。

财务费用                   964,856,635.81       1,032,185,772.32         -6.52%


4、研发投入

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                             单位:元

            项目                      2015 年                       2014 年                     同比增减

经营活动现金流入小计                    9,609,162,456.13             12,498,217,195.46                       -23.12%

经营活动现金流出小计                    6,831,815,328.43              9,568,610,523.74                       -28.60%

经营活动产生的现金流量净
                                        2,777,347,127.70              2,929,606,671.72                        -5.20%
额

投资活动现金流入小计                        577,571,384.76            1,886,311,591.69                       -69.38%

投资活动现金流出小计                    4,630,237,900.78              3,269,869,851.57                       41.60%

投资活动产生的现金流量净
                                       -4,052,666,516.02              -1,383,558,259.88                      16.03%
额

筹资活动现金流入小计                   11,631,608,617.43             10,024,363,277.78                       16.03%

筹资活动现金流出小计                   11,210,291,933.69             10,659,879,218.47                        5.16%

筹资活动产生的现金流量净
                                            421,316,683.74             -635,515,940.69                       -78.66%
额

现金及现金等价物净增加额                    -854,002,704.58             926,526,442.01                     -192.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元


                                                                                                                   15
                                                                                山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                金额               占利润总额比例             形成原因说明            是否具有可持续性

                                                                       本期对联营企业的投资收
投资收益                        -21,814,596.96                -2.44%                            是
                                                                       益

                                                                       本期对应收款项计提的减
资产减值                         41,381,977.51                4.63%                             否
                                                                       值。

                                                                       主要是政府补助及双细则
营业外收入                       81,380,255.59                9.10%                             否
                                                                       考核款

营业外支出                        8,998,701.71                1.01% 主要是各项违约金、罚款等 否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                            2015 年末                      2014 年末

                                      占总资产比                    占总资产比 比重增减              重大变动说明
                        金额                           金额
                                          例                            例

                    2,291,805,058.                 3,077,880,159.
货币资金                                   6.90%                            9.94%   -3.04%
                                47                            59

                    1,482,986,533.                 1,358,500,013.
应收账款                                   4.47%                            4.39%   0.08%
                                67                            29

                    601,329,483.8
存货                                       1.81% 768,243,762.27             2.48%   -0.67%
                                 4

                    1,814,563,275.
长期股权投资                               5.47% 773,896,536.52             2.50%   2.97%
                                93

                    19,631,204,92                  18,538,714,237
固定资产                                  59.14%                         59.88%     -0.74%
                               9.54                           .73

                    3,848,601,915.                 2,567,270,053.
在建工程                                  11.59%                            8.29%   3.30%
                                96                            89

                    4,266,700,000.                 3,300,000,000.
短期借款                                  12.85%                         10.66%     2.19%
                                00                            00

                    7,409,245,469.                 8,056,654,557.
长期借款                                  22.32%                         26.02%     -3.70%
                                54                            95


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                          16
                                                                                                                                                    山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文
       五、投资状况

       1、总体情况

       √ 适用 □ 不适用

                报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                                  变动幅度

                                1,760,090,869.28                                902,201,900.00                                   95.09%


       2、报告期内获取的重大的股权投资情况

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                        单位:元

                           投                             资                         投           截至资产                                是
                                                                                                                                               披露日
被投资公司名 主要业 资                             持股比 金                         资    产品 负债表日                   本期投资盈     否
                                   投资金额                            合作方                                 预计收益                         期(如                   披露索引(如有)
        称            务   方                       例    来                         期    类型 的进展情                        亏        涉
                                                                                                                                                有)
                           式                             源                         限              况                                   诉

                                                                                           非银                                                           公告刊登于 2014 年 7 月 17 日《中国证券报》和
同煤漳泽(上                                                    大同煤矿集团                                                                   2014 年
                 融资租 新                                现                        长     行性                                                           巨潮资讯网。公告编号:2014 临—035(关于参股
海)融资租赁有                   400,000,000.00 40.00%          (香港)融资租                    已完成                                否     07 月 17
                 赁        设                             金                        期     金融                                                           设立大同煤矿集团(上海)融资租赁有限公司的
限责任公司                                                      赁有限公司                                                                     日
                                                                                           机构                                                           公告)

                                                                                           非银                                                           公告刊登于 2015 年 9 月 29 日《中国证券报》和
同煤漳泽(上                                                    大同煤矿集团                                                                   2015 年
                 融资祖 增                                现                        长     行性                                                           巨潮资讯网。公告编号:2014 临—057(关于增资
海)融资租赁有                   253,750,000.00 52.00%          (香港)融资租                    已完成     49,746,202.24 49,746,202.24 否    09 月 29
                 灵        资                             金                        期     金融                                                           控股同煤漳泽(上海)融资租赁公司的关联交易
限责任公司                                                      赁有限公司                                                                     日
                                                                                           机构                                                           公告)

                                                                大同煤矿集团有             非银
大同煤矿集团                                                                                                                                   2015 年 公告刊登于 2015 年 3 月 13 日《中国证券报》和
                           增                             现    限责任公司、大 长          行性
财务有限责任     金融            979,000,000.00 20.00%                                            已完成     26,546,317.10 26,546,317.10 否    03 月 13 巨潮资讯网。公告编号:2015 临—007(关于参股
                           资                             金    同煤业股份有限 期          金融
公司                                                                                                                                           日         大同煤矿集团财务有限责任公司的公告)
                                                                公司                       机构

合计                  --    -- 1,632,750,000.00      --    --            --           --     --      --      76,292,519.34 76,292,519.34 --         --                          --
                                                                                                                                                                                               17
                                                                      山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                    单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本       总资产       净资产       营业收入        营业利润        净利润

河津电厂供
                                                      37,824,283.4 28,206,039.3 38,419,282.2
水有限责任 子公司         供水          17,605,000                                               3,528,236.86 2,552,084.03
                                                                 4            9              1
公司

山西临汾热                电热生产销                  3,394,170,22 36,453,981.2 827,788,763.                    28,063,523.6
             子公司                     374,500,000                                              6,514,044.78
电有限公司                售                                 7.20             4          06                                3


                                                                                                                           18
                                                                   山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


山西漳电大
                       电力生产销                 3,543,684,64 856,506,131. 1,529,386,01 434,742,075. 323,586,216.
唐塔山发电 子公司                   410,000,000
                       售                                1.04           54          4.50            37            52
有限公司

山西漳电同
                       电力生产销 1,000,000,00 5,389,179,73 1,347,923,06 1,885,721,79 330,792,625. 245,613,529.
华发电有限 子公司
                       售           0                    6.50          8.05         9.97            41            71
公司

山西漳电国
                       电热生产销                 1,847,648,66 199,358,262. 404,238,743.
电王坪发电 子公司                   391,619,400                                            1,412,556.11 2,027,376.14
                       售                                3.67           34           55
有限公司

山西漳电大
                       电热生产销 632,447,848. 1,194,313,12 636,894,168. 379,280,608. 21,110,769.7 38,842,517.5
唐热电有限 子公司
                       售           80                   1.11           01           38              7             8
公司

山西漳泽电
                       电力设备检                 268,742,449. 159,155,334. 356,024,941. 11,062,292.1
力工程有限 子公司                   130,000,000                                                          7,254,645.20
                       修及维护                            21           67           11              9
公司

山西漳泽电
                                                  684,487,424. 129,761,013. 895,874,029. -4,112,826.7 -3,502,984.3
力燃料有限 子公司      燃料贸易     100,000,000
                                                           15           95           81              4             1
公司

同煤漳泽(上
海)融资租赁                         1,250,000,00 1,319,929,18 1,303,496,20 59,480,134.4 58,320,738.7 49,746,202.2
              子公司   融资租赁
有限责任公                          0                    6.80          2.24           2              4             4
司

山西漳电蒲
                       电热生产销                 2,663,843,96 511,080,000.
洲热电有限 子公司                   511,080,000                                     0.00          0.00           0.00
                       售                                6.48           00
公司

山西漳泽电             新能源电力
                                                  2,071,952,53 411,095,167. 132,912,937. 30,472,988.8 32,866,467.8
力新能源投 子公司      热力销售、 360,000,000
                                                         0.94           59           91              0             5
资有限公司             技术服务

山西漳泽同
                       电力生产销                 1,097,106,96 500,000,000.
兴发电有限 子公司                   500,000,000                                     0.00          0.00           0.00
                       售                                4.01           00
公司

山西华泽铝
                       电解铝生产 1,500,000,00 5,409,344,93 1,036,978,09 3,765,075,26 -312,511,428 -248,523,256
电有限 责任 参股公司
                       销售         0                    2.13          9.54         8.13           .37            .77
公司

秦皇岛秦热
                       电热生产销                 2,133,052,73 614,545,485. 1,032,836,00 169,847,825. 127,462,568.
发电有限责 参股公司                 580,000,000
                       售                                5.87           61          1.37            19            86
任公司

大同煤矿集
                                    3,000,000,00 18,696,371,2 5,047,023,19 505,954,564. 352,247,734. 263,782,609.
团财务有限 参股公司    金融服务
                                    0                   11.23          8.87          84             53            26
责任公司



                                                                                                                   19
                                                                 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式         对整体生产经营和业绩的影响

联众恒久节能科技(北京)有限公司     购买                                资产总额增加 454.35 万元。

山西威尔玛鑫发发电设备有限公司       购买                                资产总额增加 25038.98 万元。

                                                                         本公司是山西威尔玛鑫发发电设备有限
山西晋安通风力发电有限公司           购买                                公司的全资子公司,本期尚属基建期,
                                                                         资产总额 25029.05 万元。

                                                                         资产总额增加 52383.58 万元,利润总额增
阿克陶县新特光伏发电有限责任公司     购买
                                                                         加 84.04 万元。

                                                                         资产总额增加 19655.42 万元,利润总额减
乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司     购买
                                                                         少 611.41 万元。

                                                                         本公司是乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有
和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限
                                     购买                                限公司的控股子公司,资产总额 19655
责任公司
                                                                         万元,利润总额减少 603.89 万元。

                                                                         资产总额增加 131,992.92 万元,利润总额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司   购买
                                                                         增加 6432.82 万元。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     公司面临的形势:

     根据中国电力联合会发布的《2016 年度全国电力供需形势分析预测报告》,2016年宏观经济增速总体将呈现稳中缓降

态势,总体判断用电需求仍较低迷,在考虑常年气温水平的情况下,预计2016年全社会用电量同比增长1%-2%。分产业看,

预计第一产业用电在常温气候条件下维持2015年中低速增长水平,第二产业用电量降幅将比2015年收窄,第三产业用电继续保

持较快增长,预计用电量增速与2015年总体持平。城乡居民生活用电平稳增长,预计增速与2015年总体持平。

     2016年是“十三五”开局之年,公司的发展也将进入适应新常态、把握新常态、引领新常态的关键阶段,企业外部环境

发生了深刻变化,将面临新常态带来的严峻考验。电力产能严重过剩。从2016年1月1日开始,火电上网电价每千瓦时下调3.33

分。同时,国家将对市场电量征收每千瓦时0.97分的工业结构调整专项资金;山西省加快推进电力市场化改革,大用户直接

交易规模越来越大,将进一步压低上网电价。火电企业盈利空间严重压缩。节能减排压力空前。国家要求中部地区现役火电

机组2018年以前达到超低排放标准;新建机组平均供电煤耗低于300克/千瓦时,现役机组改造后,到2020年平均供电煤耗低

于310克/千瓦时,达不到标准要求将被淘汰关停。国家加快能源结构调整,鼓励发展非化石能源,降低煤炭消费比重,控制

煤电产能规模,将对火电发展形成制约。新能源发展势头迅猛,装机规模逐年扩大,火电市场份额将不断压缩。

     公司2016年经营计划:

     2016年,公司将以提质增效为主线,以创新改革为动力,以金融产业为支撑,突出抓好发展提质、存量挖潜、非电企


                                                                                                              20
                                                                  山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文



业增效、资本运作和节能减排等各项工作,充分发挥安全保障、依法治企,确保“十三五”良好开局,全力推动公司做强做优

做大。科学制定“十三五”发展规划。加快推动大项目建设、板块化发展和产业链延伸,努力成为省内电力龙头和国内国际具

有较大影响力及话语权的一流综合能源上市公司。加快建设大型坑口煤电一体化项目,优化火电结构,提升装备水平。大力

发展新能源,引领未来可持续发展。紧跟电力改革步伐,抢占配售电市场先机。大力实施“走出去”战略。抓住“一带一路”

机遇,发挥人力资源、技术和资本优势,开发境外项目,转移过剩产能,实现发展双赢。

     公司面对的风险:

   一是发电设备利用小时波动的风险,受电力供求关系的影响,发电设备平均利用小时会有所波动,随着国民经济增长速

度和全国电力装机容量增长速度的变化,公司未来的发电设备平均利用小时存在波动风险,进而对公司盈利能力产生一定影

响;二是煤炭价格波动的风险,火力发电的主要燃料为煤炭。燃煤成本在公司营业成本中的比重较高,燃煤价格的波动对于

公司的经营业绩影响较大;三是利率波动风险,公司所属的电力行业是资本密集型行业,电源项目建设具有投资规模大、投

资回收期长的特点。公司近年来新建项目较多,项目资本金以外部分投资资金主要通过贷款等方式获取,市场利率的波动对

公司财务费用影响较大。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引

2015 年 02 月 11 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

2015 年 02 月 11 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

2015 年 05 月 27 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

2015 年 06 月 29 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

2015 年 07 月 16 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

2015 年 08 月 06 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

2015 年 09 月 14 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

2015 年 11 月 12 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

2015 年 11 月 29 日      电话沟通                 个人                    了解公司经营情况及发展规划

接待次数                                                                                                   9

接待机构数量                                                                                               0

接待个人数量                                                                                               9

接待其他对象数量                                                                                           0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息          否




                                                                                                           21
                                                                    山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
不适用。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位:元

                                       分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                         税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                              润               率

2015 年                         0.00       411,882,460.09            0.00%

2014 年                         0.00      600,599,635.16             0.00%

2013 年                         0.00      484,261,530.60             0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                                             22
                                                                                                                                  山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文
     三、承诺事项履行情况

     1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

     √ 适用 □ 不适用

                     承诺                                                                                        承诺时
     承诺事由                  承诺类型                                 承诺内容                                           承诺期限                    履行情况
                         方                                                                                           间

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                           为了规范关联交易,维护公司及中小股东的合法权益,同煤集团承诺:"本次
                                           发行完成后,同煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及漳泽电力
                                           《公司章程》的有关规定行使股东权利,在股东大会对有关涉及同煤集团事
                     大同                  项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。同煤集团或其控股、实际
                              关于同业竞
                     煤矿                  控制的其他企业将严格规范与漳泽电力之间的关联交易。在进行确有必要且 2012
                              争、关联交
                     集团                  无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按 年 07
                              易、资金占                                                                                   9999-12-31 持续履约中
                     有限                  相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不 月 20
                              用方面的承
                     责任                  通过关联交易损害漳泽电力及其他股东的合法权益。同煤集团和漳泽电力就 日
                              诺
                     公司                  相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利
资产重组时所作承诺
                                           益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。同煤集团愿
                                           意承担因违反上述承诺而给漳泽电力造成的全部经济损失,并承诺在同煤集
                                           团为漳泽电力关联方期间持续有效,且均不可变更或撤销。

                     大同
                              关于同业竞
                     煤矿                  为继续保持和完善公司的独立性,同煤集团向公司承诺:"同煤集团在未来成 2011
                              争、关联交
                     集团                  为漳泽电力的控股股东的期间,同煤集团与漳泽电力在人员、财务、资产、 年 08
                              易、资金占                                                                                   9999-12-31 持续履约中
                     有限                  业务和机构等方面将保持相互独立,遵守中国证监会关于上市公司独立性的 月 16
                              用方面的承
                     责任                  相关规定。                                                            日
                              诺
                     公司


                                                                                                                                                                           23
                                                                                                       山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文

                    在公司重大资产重组中,同煤集团承诺:"(一)截至本承诺函签署之日直至
                    本次重大资产重组完成时,同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的
                    其他企业不存在违规占用标的资产资金的情形,标的资产不存在为同煤集团
大同                及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供担保的情形。(二)漳泽
       关于同业竞
煤矿                电力本次重大资产重组完成后,同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控 2011
       争、关联交
集团                制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 年 08
       易、资金占                                                                               9999-12-31 持续履约中
有限                对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)及《中国证券监督管理 月 16
       用方面的承
责任                委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》日
       诺
公司                (证监发【2005】120 号)等相关法律、法规和规范性文件的规定,规范漳
                    泽电力的对外担保行为,不会发生为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实
                    际控制的其他企业提供违规担保,不会发生违规占用漳泽电力的资金的情形。
                    "

                    在公司重大资产重组中,同煤集团就标的公司土地权属证书办理问题承诺如
                    下:(一)塔山发电   1、卸煤沟用地     同煤集团就塔山发电正在使用的 56
                    亩卸煤沟用地出具承诺:该用地已纳入塔山发电二期项目用地申报规划。如
                    因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的,由同煤集团
                    承担。         (二)同华发电        1、同煤集团就标的公司同华发电临时
大同
                    用地合同到期续签情况承诺如下:同华发电临时用地合同期满施工尚未完工,
煤矿                                                                                    2011
                    则继续续签临时用地合同。若临时用地合同到期无法续签,将由同煤集团负
集团                                                                                    年 08
       其他承诺     责办理,并承担因此产生的相关费用。因不能正常续签上述临时用地合同而          9999-12-31 持续履约中
有限                                                                                    月 16
                    给漳泽电力正常的生产经营造成损失的,将由同煤集团负责承担。同煤集团
责任                                                                                    日
                    自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。2、同华发电除一期项目用地、
公司
                    临时用地外,目前还使用面积 29.01 万平米(435.13 亩)的集体土地。根据
                    原平市国土资源局出具的证明,二期拟征收的土地已规划为建设用地。该土
                    地用于存放二期前期所需的物料及设备,并拟于二期征收,目前该土地已补
                    偿到位。同煤集团承诺:如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经
                    营造成损失的,由同煤集团承担

大同                鉴于大唐热电二期项目投产后,大唐热电一期工程三个月内需关停,大唐热 2011
       其他承诺                                                                                 9999-12-31 持续履约中
煤矿                电一期工程存在发生减值的风险,同煤集团承诺:"将通过负责购买替代容量 年 08


                                                                                                                                                24
                                                                                                         山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文
集团              和/或其他方式协助大唐热电取得暂缓关停一期项目的批准,确保参与漳泽电 月 16
有限              力重组后,不会因大唐热电一期未计提减值准备而给漳泽电力造成损失,自 日
责任              承诺书签署之日至大唐热电一期主机组剩余折旧年限内,如因大唐热电二期
公司              项目投产导致大唐热电一期工程关停的,按届时有效的会计准则,对于应记
                  入损益的资产处置损失,同煤集团将及时给予上市公司相应补偿。"

大同              同煤集团就标的资产王坪发电、塔山发电、大唐热电尚未取得房屋权属证书                          王坪发电和塔山发电所涉及的 5 处房产,除警卫传达
煤矿              事宜承诺如下:"王坪发电、塔山发电、大唐热电正在办理上述房屋的房屋所 2011                    室尚未取得《房屋所有权证》之外,其余 4 处房产均
集团              有权证,同煤集团保证上述房产的所有权归各属于王坪发电、塔山发电、大 年 08                    已办理《房屋所有权证》;大唐热电所涉及的 13 处房
       其他承诺                                                                                  9999-12-31
有限              唐热电,不存在任何权属纠纷。因上述房产未取得权属证书给上市公司正常 月 16                    产,目前尚未取得《房屋所有权证》。该项承诺没有
责任              的生产经营造成损失的,由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺 日                       给上市公司正常生产经营造成损失,承诺持续有效,
公司              和保证承担一切法律责任。"                                                                   仍在履行过程中。

                  为保证上市公司的独立性,规范运作,同煤集团就大唐二期扩建工程做出如
大同
       关于同业竞 下承诺和说明:"(一)本次重组完成后,同煤集团不再委托大唐热电代建该
煤矿                                                                                     2012                 上述(一)至(四)项已履行完毕,第(五)项资产
       争、关联交 项目;(二)同煤集团将成立项目公司,继续完成大唐热电二期的建设和项目
集团                                                                                     年 04                注入承诺所涉收购行为于 2015 年 10 月 16 日取得山
       易、资金占 核准工作;(三)大唐热电代建该项目期间所产生的一切权利和义务将由同煤           2016-03-01
有限                                                                                     月 06                西省国资委经济行为批复,目前正按照国有资产转让
       用方面的承 集团享有和承担;(四)同煤集团负责承担大唐热电因代建该项目所引起的一
责任                                                                                     日                   的相关规定履行收购程序。
       诺         切损失和费用;(五)该项目取得核准文件后二十四个月内,同煤集团将选择
公司
                  适当的时机和方式将该项目注入漳泽电力。"

大同
煤矿                                                                                     2012
集团   股份限售承 同煤集团承诺其持有的漳泽电力 680012800 股股份自获得上市之日起,在 36 年 07
                                                                                                 2016-03-12 持续履约中
有限   诺         个月内限制出售。"                                                      月 20
责任                                                                                     日
公司

大同   关于同业竞 为避免公司重大资产重组以后的同业竞争,同煤集团承诺,自公司重大资产重
                                                                                         2012
煤矿   争、关联交 组完成之日起:"(一)漳泽电力将作为同煤集团境内发电资产整合的唯一上
                                                                                         年 07
集团   易、资金占 市平台。(二)大唐热电二期"上大压小"扩建项目取得核准批文后二十四个月           2016-03-01 持续履约中
                                                                                         月 20
有限   用方面的承 内,同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。(三)在同煤能源山
                                                                                         日
责任   诺         阴织女泉风电场 49.5MW 风力发电项目取得核准批文后二十四个月内,同煤

                                                                                                                                                       25
                                                                                                                           山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文
                     公司                集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。(四)同煤集团在生产、经营
                                         和市场竞争中,将避免与漳泽电力主营的电力生产和销售业务发生同业竞争
                                         和利益冲突。在重组后的漳泽电力审议是否与同煤集团存在同业竞争的股东
                                         大会上,将按有关规定进行回避,不参与表决。如漳泽电力认定同煤集团或
                                         其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与漳泽电力的主营业务
                                         存在同业竞争,则同煤集团将在漳泽电力提出异议后自行或要求相关企业及
                                         时转让或终止上述业务。如漳泽电力进一步提出受让请求,则同煤集团应按
                                         具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优
                                         先转让给漳泽电力。(五)若同煤集团违反上述承诺,则应对漳泽电力因此而
                                         遭受的损失做出及时和足额的赔偿,并承诺在同煤集团或其任意一方的关联
                                         方为漳泽电力控股股东期间持续有效,且均不可变更或撤销。"

                                         一、同煤集团及其子公司依托自身的产业优势、地域优势,积极争取国家鼓
                     大同                励的循环经济的产业政策和低热值煤发电政策,代漳泽电力培育塔山二期
                            关于同业竞
                     煤矿                2×660MW 发电项目、朔南 2×350MW 热电项目、阳高 2×350MW 热电项目、2015
                            争、关联交
                     集团                同煤集团东金潘园区 10MWp 分布式光伏发电项目、大同采煤沉陷区 100MWp 年 12
                            易、资金占                                                                              9999-12-31 持续履约中
                     有限                光伏发电项目,同煤集团右玉 100MWp 光伏发电项目。上述火电、光伏发电 月 14
                            用方面的承
                     责任                项目待竣工投产发电并手续完备后两年内注入漳泽电力。鉴于塔山 20MWp 日
                            诺
                     公司                光伏发电项目尚未全部投产发电和完成竣工决算,待待竣工投产发电并手续
                                         完备后两年内注入漳泽电力。

首次公开发行或再融
资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行     是




                                                                                                                                                                    26
                                                                   山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     本公司2015年度纳入合并范围的子公司共23户,详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加子公
司7户,减少0户,详见“合并范围的变更”。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                         瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                              112

境内会计师事务所审计服务的连续年限           13 年

境内会计师事务所注册会计师姓名               张富平 王晓江

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度,公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,共支付审计费用10万元。



                                                                                                            27
                                                                           山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                      关联交 占同类 获批的                            可获得
                                    关联交                                           是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                              的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                           过获批 易结算
   方       系      易类型 易内容            易价格   (万       额的比 度(万                        交易市         期     引
                                     原则                                             额度    方式
                                                      元)        例      元)                          价

                                                                                                                          公告媒
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                                                                                                      4000 大
同煤大唐 同受同                                                                              按签订             2015 年 国证券
                    采购商          市场价 市场价     27,481.             27,481.                     卡/公斤
塔山煤矿 一公司              燃煤                                 0.09%              否      的合同             04 月 17 报》和
                    品              格       格              6                   6                    的燃煤
有限公司 控制                                                                                执行               日        巨潮资
                                                                                                      含税价
                                                                                                                          讯网;
                                                                                                      为 148
                                                                                                                          公告编


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                                                                       山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                            元/吨             号:
                                                                                                              2015 临
                                                                                                              -018

                                                                                                              公告媒
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                                                                                            5300 大
山西轩岗                                                                                                      报》和
           同受同                                                                    按签订 卡/公斤 2015 年
六亩地煤            采购商          市场价 市场价   25,157.           25,157.                                 巨潮资
           一公司            燃煤                             0.08%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
炭经销有            品              格     格           36                36                                  讯网;
           控制                                                                      执行   含税价 日
限公司                                                                                                        公告编
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                                                                                                              号:
                                                                                            元/吨
                                                                                                              2015 临
                                                                                                              -018

                                                                                                              公告媒
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                                                                                            热值
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                                                                                            4600 大
大同煤业                                                                                                      报》和
           同受同                                                                    按签订 卡/公斤 2015 年
股份有限            采购商          市场价 市场价   1,431.4           1,431.4                                 巨潮资
           一公司            燃煤                             0.00%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
公司煤峪            品              格     格            3                 3                                  讯网;
           控制                                                                      执行   含税价 日
口矿                                                                                                          公告编
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                                                                                                              号:
                                                                                            元/吨
                                                                                                              2015 临
                                                                                                              -018

                                                                                                              公告媒
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                                                                                            热值
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                                                                                            5100 大
                                                                                                              报》和
大同煤业 同受同                                                                      按签订 卡/公斤 2015 年
                    采购商          市场价 市场价   4,651.3           4,651.3                                 巨潮资
股份有限 一公司              燃煤                             0.02%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
                    品              格     格            8                 8                                  讯网;
公司       控制                                                                      执行   含税价 日
                                                                                                              公告编
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                                                                                                              号:
                                                                                            元/吨
                                                                                                              2015 临
                                                                                                              -018

                                                                                                              公告媒
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                                                                                            热值
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                                                                                            4600 大
                                                                                                              报》和
大同煤矿 同受同                                                                      按签订 卡/公斤 2015 年
                    采购商          市场价 市场价                                                             巨潮资
实业总公 一公司              燃煤                   215.06    0.00% 215.06 否        的合同 的燃煤 04 月 17
                    品              格     格                                                                 讯网;
司         控制                                                                      执行   含税价 日
                                                                                                              公告编
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                                                                                                              号:
                                                                                            元/吨
                                                                                                              2015 临
                                                                                                              -018


                                                                                                                     29
                                                                       山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                              公告媒
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                                                                                             热值
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                                                                                             4400 大
大同煤矿                                                                                                      报》和
           同受同                                                                    按签订 卡/公斤 2015 年
集团有限            采购商          市场价 市场价                                                             巨潮资
           一公司            燃煤                   568.08    0.00% 568.08 否        的合同 的燃煤 04 月 17
责任公司            品              格     格                                                                 讯网;
           控制                                                                      执行    含税价 日
煤气厂                                                                                                        公告编
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                                                                                                              号:
                                                                                             元/吨
                                                                                                              2015 临
                                                                                                              -018

                                                                                                              公告媒
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                                                                                             热值
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                                                                                             4000 大
                                                                                                              报》和
大同煤矿 同受同                                                                      按签订 卡/公斤 2015 年
                    采购商          市场价 市场价   11,265.           11,265.                                 巨潮资
集团有限 一公司              燃煤                             0.04%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
                    品              格     格           34                34                                  讯网;
责任公司 控制                                                                        执行    含税价 日
                                                                                                              公告编
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                                                                                                              号:
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                                                                                                              2015 临
                                                                                                              -018

                                                                                                              公告媒
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                                                                                             热值
                                                                                                              国证券
大同煤矿                                                                                     5000 大
                                                                                                              报》和
集团阳方 同受同                                                                      按签订 卡/公斤 2015 年
                    采购商          市场价 市场价   1,732.6           1,732.6                                 巨潮资
口矿业有 一公司              燃煤                             0.01%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
                    品              格     格            1                 1                                  讯网;
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                                                                                                              公告编
司                                                                                           为 116
                                                                                                              号:
                                                                                             元/吨
                                                                                                              2015 临
                                                                                                              -018

                                                                                                              公告媒
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                                                                                             热值
大同煤矿                                                                                                      国证券
                                                                                             4400 大
集团轩岗                                                                                                      报》和
           同受同                                                                    按签订 卡/公斤 2015 年
煤电有限            采购商          市场价 市场价   45,779.           45,779.                                 巨潮资
           一公司            燃煤                             0.15%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
责任公司            品              格     格           58                58                                  讯网;
           控制                                                                      执行    含税价 日
梨园河煤                                                                                                      公告编
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矿                                                                                                            号:
                                                                                             元/吨
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                                                                                                              -018

大同煤矿 同受同                                                                      按签订 热值       2015 年 公告媒
                    采购商          市场价 市场价   2,817.4           2,817.4
集团轩岗 一公司              燃煤                             0.01%             否   的合同 4600 大 04 月 17 体:《中
                    品              格     格            1                 1
煤电有限 控制                                                                        执行    卡/公斤 日       国证券


                                                                                                                     30
                                                                       山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


责任公司                                                                                      的燃煤                报》和
                                                                                              含税价                巨潮资
                                                                                              为 155                讯网;
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                                                                                                                    号:
                                                                                                                    2015 临
                                                                                                                    -018

                                                                                                                    公告媒
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                                                                                              热值
                                                                                                                    国证券
大同煤矿                                                                                      3650 大
                                                                                                                    报》和
集团朔州 同受同                                                                      按签订 卡/公斤 2015 年
                    采购商          市场价 市场价   5,347.7           5,347.7                                       巨潮资
煤炭运销 一公司              燃煤                             0.02%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
                    品              格     格            6                 6                                        讯网;
宋庄有限 控制                                                                        执行     含税价 日
                                                                                                                    公告编
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                                                                                                                    号:
                                                                                              元/吨
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                                                                                                                    -018

                                                                                                                    公告媒
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                                                                                              热值
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                                                                                              3600 大
大同煤矿                                                                                                            报》和
           同受同                                                                    按签订 卡/公斤 2015 年
集团朔州            采购商          市场价 市场价                                                                   巨潮资
           一公司            燃煤                   229.06    0.00% 229.06 否        的合同 的燃煤 04 月 17
煤电有限            品              格     格                                                                       讯网;
           控制                                                                      执行     含税价 日
公司                                                                                                                公告编
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                                                                                                                    号:
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                                                                                                                    -018

                                                                                                                    公告媒
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                                                                                              热值
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大同煤矿                                                                                      2800 大
                                                                                                                    报》和
集团朔州 同受同                                                                      按签订 卡/公斤 2015 年
                    采购商          市场价 市场价   1,908.8           1,908.8                                       巨潮资
矿业公司 一公司              燃煤                             0.01%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
                    品              格     格            6                 6                                        讯网;
金沙滩煤 控制                                                                        执行     含税价 日
                                                                                                                    公告编
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                                                                                                                    号:
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                                                                                                                    -018

大同煤矿                                                                                      热值                  公告媒
集团煤炭                                                                                      3650 大               体:《中
           同受同                                                                    按签订              2015 年
运销朔州            采购商          市场价 市场价   31,134.           31,134.                 卡/公斤               国证券
           一公司            燃煤                             0.10%             否   的合同              04 月 17
有限公司            品              格     格           92                92                  的燃煤                报》和
           控制                                                                      执行                日
宋庄煤炭                                                                                      含税价                巨潮资
集运站                                                                                        为 138                讯网;


                                                                                                                           31
                                                                     山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                          元/吨                公告编
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                                                                                                               2015 临
                                                                                                               -018

                                                                                                               公告媒
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大同煤矿                                                                                  4460 大
                                                                                                               报》和
集团临汾 同受同                                                                    按签订 卡/公斤 2015 年
                  采购商          市场价 市场价   19,784.           19,784.                                    巨潮资
宏大矿业 一公司            燃煤                             0.07%             否   的合同 的燃煤 04 月 17
                  品              格     格           28                28                                     讯网;
有限责任 控制                                                                      执行   含税价 日
                                                                                                               公告编
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                                                                                                               号:
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                                                                                                               2015 临
                                                                                                               -018

                                                                                                               公告媒
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                                                                                                               国证券
                                                                                          工业用
                                                                                                               报》和
同煤大唐 同受同                                                                    按签订 热含税 2015 年
                  销售商          市场价 市场价   1,191.0           1,191.0                                    巨潮资
塔山煤矿 一公司            热力                             0.04%             否   的合同 价为      04 月 17
                  品              格     格            4                 4                                     讯网;
有限公司 控制                                                                      执行   27.5 元/ 日
                                                                                                               公告编
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                                                                                                               号:
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                                                                                                               -018

                                                                                                               公告媒
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                                                                                                               国证券
大同煤矿                                                                                  工业用
                                                                                                               报》和
集团有限 同受同                                                                    按签订 热含税 2015 年
                  销售商          市场价 市场价   9,511.9           9,511.9                                    巨潮资
责任公司 一公司            热力                             0.31%             否   的合同 价为      04 月 17
                  品              格     格            1                 1                                     讯网;
平旺物业 控制                                                                      执行   27.5 元/ 日
                                                                                                               公告编
管理公司                                                                                  吉焦
                                                                                                               号:
                                                                                                               2015 临
                                                                                                               -018

                                                                                                               公告媒
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                                                                                          工业用               国证券
大同煤矿 同受同                                                                    按签订 热含税 2015 年 报》和
                  销售商          市场价 市场价
集团有限 一公司            热力                   468.56    0.02% 468.56 否        的合同 价为      04 月 17 巨潮资
                  品              格     格
责任公司 控制                                                                      执行   27.5 元/ 日          讯网;
                                                                                          吉焦                 公告编
                                                                                                               号:
                                                                                                               2015 临


                                                                                                                      32
                                                                       山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                                     -018

                                                                                                                     公告媒
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                                                                                                用电 20              国证券
                                                                                                千伏含               报》和
山西华泽                                                                               按签订             2015 年
           联营企 销售商          市场价 市场价       57,784.                                   税电价               巨潮资
铝电有限                   电力                                 0.07% 59,933 否        的合同             04 月 17
           业       品            格        格            68                                    为                   讯网;
公司                                                                                   执行               日
                                                                                                0.5212               公告编
                                                                                                元/千瓦              号:
                                                                                                时                   2015 临
                                                                                                                     -018

                                                      248,460         250,609
合计                                   --        --              --               --     --          --        --       --
                                                          .92             .23

大额销货退回的详细情况            无。

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无。
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                  无。
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                                             33
                                                                                                                         山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                    被投资
                                                                                                                                                            被投资企业
                                   被投资企                                                                         企业的 被投资企业的 被投资企业的
 共同投资方         关联关系                                          被投资企业的主营业务                                                             的净利润(万
                                   业的名称                                                                         注册资 总资产(万元)净资产(万元)
                                                                                                                                                           元)
                                                                                                                      本

                                               对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助
大同煤矿集
               大同煤业股份有限公 大同煤矿     成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担
团有限责任
               司和漳泽电力的控股 集团财务     保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理
公司、大同煤                                                                                                        30 亿元     1,869,637.12   504,702.32     26,378.26
               股东均为同煤集团, 有限责任     成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位
业股份有限
               构成关联交易。      公司        的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借(凭有效许可证经
公司
                                               营)。

               大同煤矿集团(香港)同煤漳泽
大同煤矿集
               融资租赁有限公司和 (上海)融
团(香港)融                                   融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及 12.5 亿
               漳泽电力的控股股东 资租赁有                                                                                        131,992.92   130,349.62      4,974.62
资租赁有限                                     维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。         元
               均为同煤集团,构成 限责任公
公司
               关联交易。          司

被投资企业的重大在建项目的进展
                                   无。
情况(如有)


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。




                                                                                                                                                                    34
                                                                                 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

   委托方名称         受托方名称       托管资产类        受托            受托        托管收益定价依         本年确认的
                                            型          起始日          终止日              据               托管收益

山 西 华 泽 铝 电 有 山 西 漳 泽 电 力 股 2×300MW机   2015/1/1        2015/12/31     0.004元/千瓦时           13,223,558.10
限公司              份有限公司              组


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                临时公告名称                            临时公告披露日期                         临时公告披露网站名称

2015 临-018    关于日常关联交易的公告            2015 年 04 月 17 日                 巨潮资讯网


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
  本公司受托经营山西华泽铝电有限公司(以下简称“华泽公司”)2×300MW发电机组的生产运行,华泽公司包销2台发电机
组的所有电力产品。根据以前年度签订的框架协议,受托机组燃煤费用按实际供电量、供电标准煤耗率及结算期内的入炉煤
标煤单价确定,燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算,公用费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装
机容量6:7进行分摊,受托管理机组2015年托管收入13,223,558.10元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
      ①本公司作为出租人
                 承租方名称                         租赁资产种类          本年确认的租赁收入           上年确认的租赁收入

中电华益集团山西科技贸易有限公司                        房屋                            516,000.00                516,000.00


      ②本公司作为承租人


                                                                                                                               35
                                                                          山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


              出租方名称                      租赁资产种类            本年确认的租赁费              上年确认的租赁费

大同煤矿集团有限责任公司                       土地使用权                           1,614,644.38              2,069,700.00


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                       担保类型       担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

无                                       0                                0

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                            0                                                                0
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                            0                                                                0
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                       担保类型       担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

山西漳电同华发电有 2013 年 12                2013 年 12 月 30                  连带责任保
                                   100,000                         86,225.09                8年          否          否
限公司              月 13 日                 日                                证

山西临汾热电有限公 2014 年 03                2014 年 03 月 27                  连带责任保
                                    25,000                           18,598                 6年          否          否
司                  月 27 日                 日                                证

山西临汾热电有限公 2015 年 04                2015 年 05 月 22                  连带责任保
                                    10,000                           9,260.5                6年          否          否
司                  月 17 日                 日                                证

山西漳电蒲洲热电有 2015 年 04                2015 年 06 月 17                  连带责任保
                                    19,500                           19,500                 3年          否          否
限公司              月 17 日                 日                                证

山西漳电蒲洲热电有 2015 年 04                2015 年 09 月 15                  连带责任保
                                    13,000                           13,000                 10 年        否          否
限公司              月 17 日                 日                                证

山西漳电蒲洲热电有 2015 年 04                2015 年 12 月 23                  连带责任保
                                    60,000                         59,991.07                3年          否          否
限公司              月 17 日                 日                                证




                                                                                                                             36
                                                                            山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


山西漳电蒲洲热电有 2015 年 04                2015 年 12 月 18                    连带责任保
                                    39,000                               6,500                12 年      否           否
限公司              月 24 日                 日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                     141,500                                                         108,251.57
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                     266,500                                                         213,074.66
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕    联方担保
                    披露日期

无                                      0                                   0

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                           0                                                                 0
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                           0                                                                 0
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     141,500                                                         108,251.57
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     266,500                                                         213,074.66
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           36.84%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                              0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                     213,074.66
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                        0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                        213,074.66

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                          不适用


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                             37
                                                                          山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                                                      本期实际 计提减值                 报告期实 报告期损
           是否关联
贷款对象               贷款利率   贷款金额 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 益实际收
                交易
                                                                       金额       (如有)                额        回情况

山西临汾
                                              2015 年 01 2017 年 01
热电有限 是               7.00%      61,000                                   0          0   8,670.47      4,270 全额收回
                                              月 05 日   月 05 日
公司

山西临汾
                                              2014 年 09 2016 年 09
热电有限 是               7.00%     109,900                                   0          0 15,621.06      7,799.8 全额收回
                                              月 10 日   月 10 日
公司

山西临汾
                                              2014 年 12 2016 年 12
热电有限 是               7.00%       5,000                                   0          0    710.69       354.9 全额收回
                                              月 12 日   月 12 日
公司

山西漳电
                                              2015 年 01 2016 年 01
蒲洲热电 否               6.50%      30,000                                   0          0   1,971.67      1,820 全额收回
                                              月 29 日   月 28 日
有限公司

山西漳电
国电王坪                                      2014 年 10 2017 年 10
           否             7.07%       3,000                                   0          0    645.73           215 全额收回
发电有限                                      月 16 日   月 16 日
公司

山西漳电
国电王坪                                      2014 年 04 2017 年 04
           否             6.33%       3,000                                   0          0    578.14       192.5 全额收回
发电有限                                      月 03 日   月 03 日
公司

山西漳电
国电王坪                                      2015 年 05 2016 年 05
           否             5.89%       7,000                                   0          0    418.03       258.8 全额收回
发电有限                                      月 19 日   月 18 日
公司

山西漳电
                                              2015 年 06 2016 年 06
国电王坪 否               5.61%       2,500                                   0          0     142.2           72.1 全额收回
                                              月 29 日   月 28 日
发电有限



                                                                                                                             38
                                                                山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司

合计                   --           221,400   --     --            0         0 28,757.99   14,983.1   --

委托贷款资金来源               自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金
                                                                                                           0
额

涉诉情况(如适用)             不适用

                               2013 年 12 月 12 日
委托贷款审批董事会公告披露日
                               2014 年 03 月 28 日
期(如有)
                               2015 年 04 月 17 日

                               2013 年 12 月 31 日
委托贷款审批股东会公告披露日
                               2014 年 05 月 22 日
期(如有)
                               2015 年 05 月 15 日

未来是否还有委托贷款计划       是


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否




                                                                                                           39
                                                                    山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                           单位:股

                            本次变动前                     本次变动增减(+,-)                本次变动后

                                                                  公积金转
                          数量        比例      发行新股   送股              其他     小计     数量         比例
                                                                     股

                        680,021,5                                                            680,021,5
一、有限售条件股份                    30.17%                                                               30.17%
                                 52                                                                   52

1、国家持股                       0    0.00%                                                           0    0.00%

                        680,012,8                                                            680,012,8
2、国有法人持股                       30.17%                                                               30.17%
                                 00                                                                   00

3、其他内资持股             8,752      0.00%                                                     8,752      0.00%

其中:境内法人持股                0    0.00%                                                           0    0.00%

       境内自然人持股       8,752      0.00%                                                     8,752      0.00%

4、外资持股                       0    0.00%                                                           0    0.00%

其中:境外法人持股                0    0.00%                                                           0    0.00%

       境外自然人持股             0    0.00%                                                           0    0.00%

                        1,573,716,                                                           1,573,716
二、无限售条件股份                    69.83%                                                               69.83%
                              248                                                                 ,248

                        1,573,716,                                                           1,573,716
1、人民币普通股                       69.83%                                                               69.83%
                              248                                                                 ,248

2、境内上市的外资股               0    0.00%                                                           0    0.00%

3、境外上市的外资股               0    0.00%                                                           0    0.00%

4、其他                           0    0.00%                                                           0    0.00%

                        2,253,737,                                                           2,253,737
三、股份总数                          100.00%                                                              100.00%
                              800                                                                 ,800

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                   40
                                                                           山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

                                                                                              年度报告披露日
                                                               报告期末表决权
                               年度报告披露日                                                 前上一月末表决
报告期末普通                                                   恢复的优先股股
                       179,286 前上一月末普通        174,800                                 0 权恢复的优先股           0
股股东总数                                                     东总数(如有)(参
                               股股东总数                                                     股东总数(如有)
                                                               见注 8)
                                                                                              (参见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限 持有无限           质押或冻结情况
                                                报告期末
    股东名称           股东性质     持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                     股份状态            数量
                                                              情况   股份数量 股份数量

大同煤矿集团有                                  680,012,8            680,012,8
                    国有法人          30.17%
限责任公司                                            00                   00

山西省人民政府
                                                299,130,0                        299,130,0
国有资产监督管      国家              13.27%
                                                      00                               00
理委员会




                                                                                                                         41
                                                                      山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文


国家电力投资集                                  279,758,1 -1,500,00         279,758,1
                    国有法人           12.41%
团公司                                                 70 0                       70

山西国际电力集                                  70,046,55 -111,560,         70,046,55
                    国有法人            3.11%
团有限公司                                              9 021                      9

中信信托有限责                                  17,800,00 17,800,00         17,800,00
                    境内非国有法人      0.79%
任公司-基金 9 号                                       00                         0